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Os futuros perpétuos oferecem grandes oportunidades: você pode ter uma visão de longo ou curto prazo, usar alavancagem e entrar no rápido mercado de criptomoedas. Mas com a alta volatilidade, aumenta o risco de liquidação. Sua posição é fechada automaticamente quando sua margem não cobre mais suas perdas.
Um trader experiente sabe o quão rápido as coisas podem mudar. Um movimento repentino de preço, uma oscilação inesperada do mercado ou uma rápida flutuação de preço podem desencadear a liquidação se você não estiver preparado. A chave não é evitar totalmente o risco, é gerenciá-lo. Aqui, detalhamos três estratégias principais que você pode usar para criar a estratégia adequada para negociar Perps.
Na negociação perpétua de futuros, a liquidação ocorre quando sua posição é fechada à força pela bolsa para evitar mais perdas além do saldo da sua conta. É um mecanismo de controle de risco, mas que pode rapidamente eliminar seu capital comercial se você não tomar cuidado.
Por exemplo: se você abrir uma posição longa no Bitcoin (BTC) (esperando que o preço suba) e o mercado cair repentinamente, sua margem (garantia) começará a diminuir. Quando cai abaixo da margem de manutenção, a posição é liquidada e fechada automaticamente ao preço atual de mercado.
Da mesma forma, se você estiver em uma posição curta (esperando que o preço caia) e o mercado subir rapidamente, a liquidação pode ocorrer com a mesma facilidade. Evitar isso significa gerenciar sua alavancagem, tamanho da posição e exposição ao risco com sabedoria.
A liquidação pode acontecer por vários motivos, mas todos estão relacionados a um fator: a volatilidade do mercado. Aqui estão os gatilhos mais comuns:
— Alta volatilidade e oscilações de preço: Flutuações repentinas de preço podem fazer com que suas perdas não realizadas aumentem, levando à liquidação se sua margem for muito pequena.
— Uso excessivo da alavancagem: Negociar com alta alavancagem (como 100x) amplifica os ganhos e as perdas. Mesmo um movimento de preço de 1% em relação à sua posição pode apagar sua garantia.
— Ignorando as taxas de financiamento: Os pagamentos da taxa de financiamento entre negociadores longos e curtos podem lentamente consumir sua margem se você mantiver posições por muito tempo.
— Controle de risco deficiente: Não definir um stop loss ou sobredimensionar sua posição geralmente resulta em ser pego de surpresa quando as condições do mercado mudam repentinamente.
Compreender esses riscos é o primeiro passo. A próxima etapa é aprender como gerenciá-los de forma eficaz.
1. Gerencie sua alavancagem com sabedoria
A alavancagem é uma faca de dois gumes. Isso pode multiplicar seus lucros, mas também aumentar as perdas. Os traders geralmente cometem o erro de usar a alavancagem máxima sem levar em conta a volatilidade do mercado. Digamos que você abra uma posição longa alavancada de 50x na ETH. Uma queda de 2% no preço pode liquidar sua posição quase instantaneamente. Em contraste, o uso de alavancagem de 5x dá à sua negociação mais espaço para absorver as flutuações de preços de curto prazo.
Melhores práticas:
— Use menor alavancagem (3x-10x) em mercados voláteis ou ao negociar tokens menos líquidos.
— Ajuste a alavancagem com base nas condições do mercado. A alta volatilidade exige mais margem.
— Sempre calcule seu preço de liquidação antes de confirmar uma negociação.
2. Defina ordens de stop loss e take profit
Uma das maneiras mais simples e eficazes de evitar a liquidação é definir ordens de stop loss e de obtenção de lucros. Isso ajuda a fechar automaticamente sua posição antes que as perdas aumentem. Um stop loss atua como um gatilho de segurança. Quando o preço se move contra sua negociação em uma determinada porcentagem, o sistema sai da posição automaticamente. Enquanto isso, uma ordem de obtenção de lucro garante ganhos quando sua meta é alcançada.
Por exemplo:
Se você abrir uma posição longa na TON a $2,00, poderá definir um stop loss em $1,90 (-5%) e um lucro em $2,16 (+8%).
Dessa forma, se o mercado se mover bruscamente, você estará protegido dos dois lados, capturando lucros ou limitando as perdas.
Melhores práticas:
— Defina seu stop loss com base na volatilidade, não nas emoções.
— Coloque-o abaixo do suporte da chave (para compridos) ou acima da resistência da chave (para shorts).
— Evite afastar os stop loss “esperando” que o mercado mude.
Ligado Blum Perps, você pode definir o stop loss e o take profit diretamente da interface do Telegram, tornando o controle de risco simples e rápido, mesmo durante oscilações rápidas de preços.
3. Dimensione corretamente sua posição e monitore as taxas de financiamento
O tamanho da sua posição determina quanto risco você está assumindo em cada negociação. Mesmo com o momento perfeito, posições superdimensionadas podem levar à liquidação forçada se o mercado se mover repentinamente. Uma boa regra prática: nunca arrisque mais de 1-2% do patrimônio total da sua conta por negociação. Isso garante que, mesmo que você esteja errado, permaneça no jogo.
Além disso, monitore a taxa de financiamento, a taxa periódica paga entre negociadores longos e curtos. Em mercados altamente otimistas, as compras compradas geralmente pagam a descoberto e vice-versa. Ignorar isso pode lentamente corroer sua margem ao longo do tempo, especialmente para posições de longo prazo.
Melhores práticas:
— Mantenha o tamanho da sua posição pequeno em relação ao patrimônio da conta.
— Verifique regularmente as mudanças na taxa de financiamento para evitar perdas desnecessárias.
— Evite manter posições de alta alavancagem durante a noite quando a volatilidade aumenta.
Blum Perps exibe informações de taxa de financiamento ao vivo diretamente na interface de negociação, para que você sempre saiba seus custos antes de abrir ou manter uma posição.
A Blum torna a negociação perpétua de futuros simples, segura e social, tudo dentro do Telegram. Veja como começar:
Etapa 1: Abra o Telegram e comece Blum
Etapa 2: Toque em “Carteira” -> Perps -> Deposite USDT ou USDC em Solana ou TON
Etapa 3: Toque em “Negociar” → “Perps”
Etapa 4: Escolha um token (ASTER, PUMP, TWT, BNB, BTC, ETH, TON, SOL, etc)
Etapa 5: Escolha “Longo” ou “Curto” e escolha sua alavancagem de até 100 ×
Etapa 6: Defina o stop loss ou obtenha lucro, se necessário
Etapa 7: Feito
Com a Blum, você pode negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com controle total, execução transparente e sem a necessidade de alternar entre aplicativos. Seja comprando ou comprando, você encontrará tudo o que precisa diretamente no Telegram.
A liquidação é um dos maiores riscos na negociação perpétua de futuros, mas também é um dos mais fáceis de gerenciar, se você negociar com sabedoria. Ao combinar alavancagem razoável, gerenciamento de risco sólido e dimensionamento disciplinado de posições, você pode negociar criptomoedas com confiança, mesmo em ambientes de alta volatilidade.
A Blum oferece aos negociantes uma vantagem com ferramentas projetadas para simplicidade e segurança, bem como para uma execução rápida dentro do Telegram. Se você é um trader experiente ou está apenas começando, lembre-se: sobreviver à volatilidade é a chave para aumentar o sucesso.
Comece a negociar de forma mais inteligente e evite a liquidação antes que isso aconteça com Blum Perps no Telegram.
